수요일 오후 양자컴퓨팅주가 하락세를 보이고 있다. 연방준비제도(Fed)의 추가 금리 인상 가능성이 커진 영향이다. IonQ(NYSE:IONQ)가 하락을 주도하며 장 초반 4% 내린 38.77달러에 거래됐다. 최근 업종 반등분 일부를 반납하면서 금리가 아직 매출이 발생하지 않는 성장주에 얼마나 큰 영향을 미치는지를 둘러싼 논쟁도 다시 불붙고 있다.
Rigetti Computing(NASDAQ:RGTI)은 2% 내린 15.53달러, D-Wave Quantum(NASDAQ:QBTS)은 2% 하락한 17.32달러를 기록했다. 소형 경쟁사 Quantum Computing Inc.(NASDAQ:QUBT)도 동반 하락했지만 낙폭은 0.79%에 그쳐 8.15달러에 거래됐다.
촉매는 연준의 단기 정책 경로에 있다. CME Group에 따르면 트레이더들은 다음 주 중앙은행 회의에서 25bp 금리 인상이 단행될 확률을 60%로 반영하고 있다. 최근 배럴당 91.48달러에 거래된 WTI 원유 가격이 상승하면서 인플레이션 우려가 커진 것이 금리 인상 전망을 뒷받침하고 있다. WTI 가격은 정부 자료가 제시한 중간 기준 범위를 웃돌며 지난주에도 상승세를 이어갔다.
IONQ가 톱10 종목에 들지 못한 이유는?
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오늘 IonQ 주가 하락을 설명할 만한 회사 고유의 소식은 없다. 10년 만기 미국 국채 수익률은 4.8%로 기간 중 최고 수준에 근접했다. 이에 따라 먼 미래 현금흐름에 적용되는 할인율이 높아진다. 순수 양자컴퓨팅 기업들은 현재 수익이 없어 이런 계산을 완충할 요인이 부족하다. 따라서 금리 전망이 바뀌면 장기 성장주 밸류에이션이 가장 먼저 재조정된다.
같은 거래 세션에서 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSEARCA:SPY)는 0.43% 하락했다. 주요 양자컴퓨팅 종목보다 낙폭이 훨씬 작으며, 이 격차는 투기적 성장주에서 시장의 보다 안전한 영역으로 자금이 이동하고 있음을 보여준다.
변동성 지표도 같은 흐름을 뒷받침한다. VIX는 15.72로 통상적인 범위 안에 있어 시장 전반의 여건이 안정적임을 나타낸다. 이는 가장 높은 베타를 가진 영역에 매도 압력이 집중되고 있다는 의미이며, 양자컴퓨팅주는 그 중심에 있다.
업종 ETF가 하락 충격 완화
업종 ETF 투자는 이 그룹의 개별 종목보다 안정적인 흐름을 보였다. Defiance Quantum ETF(NYSEARCA:QTUM)는 양자컴퓨팅 관련 반도체·하드웨어 종목을 혼합해 담고 있어 순수 개발업체의 개별 종목 변동성을 낮춘다. 순보수율은 0.4%이며 화요일 종가 기준 연초 이후 36% 상승했다. 이에 따라 최근 상승분 일부를 반납하더라도 장기 추세가 훼손되지는 않을 여지가 있다.
개별 순수 종목들은 출발점부터 완충 여력이 적었다. 화요일 종가 기준 IonQ 주가는 연초 이후 13% 하락했고, Rigetti 주가는 30%, D-Wave는 34% 내렸다. 같은 기간 Quantum Computing Inc. 주가도 20% 하락해 순수 양자컴퓨팅주가 수주째 재평가되고 있음을 보여준다.
다음 주 예정된 연준 회의가 이 그룹의 다음 핵심 촉매다. 금리 인상 가능성이 계속 커지면 기업의 하드웨어 개발이나 수주 진전과 관계없이 고평가 종목에 압력이 이어질 수 있다. 투자자들은 회의 후 성명에서 향후 정책 기조가 오늘 주가 움직임을 이끄는 할인율 논리를 완화할지, 아니면 강화할지 주목할 필요가 있다.
양자컴퓨팅 테마에 대한 투자 비중을 조정하는 트레이더들은 장기 투자 논리와 함께 금리 전망을 단기 위험 요인으로 고려해야 한다. 높은 베타를 감안하는 투자자라면 향후 며칠 동안 10년물 국채 수익률이 최근 고점 부근에서 멈출지, 아니면 추가로 상승할지 지켜볼 필요가 있다.
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